Finanzas
Cómo registrar un ingreso o un egreso en Desk Manager
Los ingresos son lo que cobra tu empresa y los egresos lo que paga. Puedes registrarlos como pendientes o marcarlos como pagados si el dinero ya se movió.
En corto
- En Finanzas › Egresos (o Ingresos) haz clic en Nuevo egreso (o Nuevo ingreso).
- Escribe el monto y elige el perfil fiscal, la forma de pago y las fechas.
- Elige la cuenta y, si aplica, el cliente o proveedor.
- Haz clic en Guardar y marcar pagado o guárdalo como pendiente.
Registrar un egreso
Captura el monto y los impuestos
En Finanzas › Egresos haz clic en Nuevo egreso. Escribe el monto e indica si es el total con impuestos o el monto antes de impuestos. Elige el perfil fiscal (p. ej. «Factura con IVA»): impuestos, retenciones y total se calculan al guardar.
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Gasto de ejemplo de $4,800 por mantenimiento de maquinaria. - 1Marca 1: Monto.
- 2Marca 2: El monto es: total con impuestos o antes de impuestos.
- 3Marca 3: Perfil fiscal e IVA.
- 4Marca 4: Forma de pago, fecha de pago (después se marca vencido), fecha de facturación y categoría.
Elige la cuenta y guarda
Más abajo elige el proveedor o cliente (opcionales) y la cuenta de la que sale el dinero. La cuenta es opcional, pero obligatoria si lo marcas como pagado. Agrega una referencia (folio de transferencia, cheque o recibo) y notas.
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Datos inventados. - 1Marca 1: Cuenta.
- 2Marca 2: Referencia.
- 3Marca 3: Notas.
- 4Marca 4: Guardar y marcar pagado: el dinero ya salió; cambia el saldo de la cuenta.
- 5Marca 5: Nuevo egreso: lo guarda como pendiente (por pagar).
Revisa la lista
Arriba ves lo pagado, lo por pagar y lo vencido; abajo cada egreso con su folio, cuenta, total y estado.
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El egreso queda como Pagado.
Registrar un ingreso
Es el mismo formulario desde Finanzas › Ingresos › Nuevo ingreso. Elige el cliente que te paga y la cuenta donde entra el dinero.
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Preguntas frecuentes
¿Qué pasa si lo guardo sin marcarlo pagado?
Queda pendiente: aparece en Por pagar (egresos) o Por cobrar (ingresos) y, después de la fecha de pago, como vencido. No cambia el saldo de la cuenta.
¿Qué perfiles fiscales hay?
Sin impuestos, factura con IVA, IVA exento, honorarios, arrendamiento, autotransporte, RESICO y otros con retenciones. Impuestos y retenciones se calculan al guardar.
¿La nómina se registra aquí?
No hace falta: al pagar la nómina, Desk crea el egreso pagado automáticamente.
¿Puedo usar mis propias categorías?
Las categorías se administran en Ajustes. Al registrar el egreso eliges categoría y subcategoría.
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